境内个人需支付境外留学费用7万美元,购汇时须先用完5万美元年度便利化额度后,才能办理不占用年度便利化额度购汇。
个人不得以分拆等方式规避便利化额度管理及真实性管理。外汇局对规避管理的个人实行“关注名单”管理,“关注名单”个人在关注期限内不能办理个人结售汇业务。
根据我行业务连续性管理要求重要业务需每()至少演练一次。
客户账户因刑事原因被有权机关查询、冻结、扣划,经客户尽职调查后认为存在一定异常情况,洗钱风险等级原则上不应低于()风险。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、统一社会信用代码(组织机构代码、税务登记证号码);可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;()、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
在与客户业务关系存续期间,应当采取持续的()识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息,并在持续关注的基础上,适时调整洗钱风险等级。
“自由还”业务应在()办理,其他时间不得办理。
冠字号码数据采用“___”及“___ ”并行“双保存”模式。
对已经投入使用的现金处理机具应建立《现金处理机具维护登记簿》,每___组织一次鉴伪功能抽样检测,抽检率原则上不得低于现金处理机具总量的___,确保年末完成全量现金处理机具的鉴伪检测。
我行现金业务外包范围包括:___、___、___、___。
我行可受理的外币最小券别分别为美元( )、港币( )、欧元( )、英镑( )、日元( )。
年终决算前,累计挂账6个月(含)以上无法处理的现金长款,经分行计划财务部门审核,由( )审批后,计入“营业外收入-出纳长款收入”科目。
上级管理部门或上级行管理部门需要查库时,应持有本分行( )开具的介绍信、( )或( ),由营业机构( )人员陪同,经查验证件,核实无误并登记后方可进行查库。
减值贷款还款业务在哪种还款顺序下需要业务部门出具指令?若减值贷款还款金额大于系统实际拖欠金额,应如何处理?
根据《华夏银行昆明分行现金管理业务流程》相关规定,简述冠字号码日常管理的班前、班中、日常维护要求。