根据股份公司资金管理办法账户管理规定，各单位应严格控制账户数量，及时清理存量账户，以下哪几种情形需及时销户（ ）。

资料：总部资金检查组于周一早上8点对A公司财务部门进行现金盘点，发现以下情况:报销室内设有保险柜，由出纳保管保险柜内有现金若干，各式票据5本，基建部门李某的手写借条一份，财务专用章，公司法人印章，已经注销的代管合资公司的财务专用章。现场盘点现金金额和现金日记账账面余额均为3800元。 根据股份公司资金管理办法现金管理要求，A公司存在的问题有（ ）。

根据股份公司资金管理办法银行存款及现金管理要求，关于银行存款及现金的要求，以下选项正确的有（ ）

根据集团公司内部控制手册不相容岗位要求，出纳人员不得兼任下列（ ）岗位。

资料：总部资金检查组于周一早上8点对A公司财务部门进行现金盘点，发现以下情况:报销室内设有保险柜，由出纳保管保险柜内有现金若干，各式票据5本，基建部门李某的手写借条一份，财务专用章，公司法人印章，已经注销的代管合资公司的财务专用章。现场盘点现金金额和现金日记账账面余额均为3800元。 根据股份公司资金管理办法现金管理要求，A公司存在的问题有（ ）。

根据股份公司资金管理办法账户管理规定，各单位如需在非合作银行开立账户的，须提交专项报告，说明（ ）等相关内容。

根据股份公司资金管理办法账户管理规定，各单位应严格控制账户数量，及时清理存量账户，以下哪几种情形需及时销户（ ）。

根据股份公司资金管理办法资金预算管理规定，各单位资金预算运行应按照“（ ）”要求，严格控制资金占用，持续提升经营现金流，实现资本支出的预期回报。

根据股份公司资金管理办法资金预算管理规定，各单位应定期清理（ ）等非正常“两金”，分析非正常“两金”形成原因，制定清理措施。

根据股份公司资金管理办法应收款项管理规定，各单位对超过信用期未收回款项情况须及时采取（ ）等措施，促使对方履行义务。

根据股份公司资金管理办法应付款项管理规定，各单位须结合合同或协议，以及业务实际情况，逐笔核查应付款项的（ ）等情况。

根据股份公司资金管理办法资金收支管理规定，对于直联合作银行账户，应开通直联功能，不得开通网上银行功能。在开通直联功能过程中确有需要开通或保留网上银行功能的，以及其他特殊原因需要开通或保留网上银行功能的，须形成书面材料并经本单位（ ）批准。

资料：总部资金检查组于周一早上8点对A公司财务部门进行现金盘点，发现以下情况:报销室内设有保险柜，由出纳保管保险柜内有现金若干，各式票据5本，基建部门李某的手写借条一份，财务专用章，公司法人印章，已经注销的代管合资公司的财务专用章。现场盘点现金金额和现金日记账账面余额均为3800元。 根据股份公司资金管理办法现金管理要求，A公司存在的问题有（ ）。

根据股份公司资金管理办法账户管理规定，因存在纠纷、涉诉、国家反诈中心紧急止付等原因，发生银行账户被查封、资金被冻结，各单位应采取以下哪些应对措施（ ），尽快解封银行账户，防止资金长期被冻结。

根据股份公司资金管理办法票证管理规定，各单位原则上不得在空白支票和付款票据上加盖印章，确因业务需要使用加盖印章的空白支票和付款票据的，应写明（ ）和（ ），采取有效措施确保票据使用安全，并及时入账。