现金汇兑业务，收款人和汇款人可以单位，也可以为个人 （1分）
办理协助扣划时，应当将扣划的款项直接划入有权机关指定的账户，也可以现金方式支付有权机关扣划款项 （1分）
由代理人办理的，无论金额大小，均应同时核实代理人、被代理人的身份 （1分）
各类业务印章由总行或经总行授权的分行在公安机关批准的厂家统一刻制，未经总行允许各分支机构不得私自刻制业务印章 （1分）
凡涉及到会计部门系统操作权限和签字授权权限交接的，各级授权人员临时离岗时，可以直接将操作密码告知接替人，代为履职 （1分）
严禁在空白凭证、空白报表、空白公文纸上预先加盖各类业务印章。 （1分）
内控管理办法规定，由代理人办理的现金存取业务及大额支付业务，无论金额大小，均应同时核实代理人、被代理人的身份。 （1分）
对于暂时无需交接的事项经会计主管同意可不做交接. （1分）
会计凭证一律通过委托第三方或银行内部自行传递，也可由客户代传。 （1分）
运营内部控制工作由全体会计人员参与， 具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权力。 （1分）
一户通账户与监管账户互斥 （1分）
大额存单提前支取支持当日冲正 （1分）
人民检察院冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过一年。 （1分）
企事业单位协议存款的最低起存金额为1000万元 （1分）
单位协定存款协议的有效期最长为2年，可顺延1年。 （1分）
