某投资组合的主动比重指标为30%，以下说法中正确的是 ()

某投资组合的主动比重为()时,意味着该投资组合与基准完全不相同。

以下关于最大回撤的说法，错误的是 ()

投资者小王，用10万元买入基金H。在一年时间内，资产净值先后变动为11万元、12万元、9万元、8万元。则该段时间内，该笔投资的最大回撤为（）

A基金的最大回撤为40%，投资期限为2020年一整年，B基金的最大回撤为20%，投资期限为2020年6月至12月，基于以上信息，从投资者的角度判断A基金和B基金的优劣，以下表述正确的是() 。

投资者小王分别在2019年1月和2019年2月投资了基金A和基金B，其后时间该两笔投资的资产净值如下表所示。以下表述错误的是()。

如果收益率采用每月收益，在对下行标准差进行年化处理时，正确的做法是()。

如果基于月度收益计算得到的下行标准差为8%，那么年化下行标准差为()。

关于风险价值 (VaR) ,以下表述错误的是 () 。

某投资组合在持有期为1周，置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为-0.5%，下列说法中正确的有 () 。1.该组合在1周中的损失，有98%的可能性会超过-0.5%ll.该组合在1周中的损失，有98%的可能性不会超过-0.5%III.若未来一周市场震荡加剧，损失超过-0.5%的可能性将大于2%IV.若未来一周市场震荡加剧,损失超过-0.5%的可能性将大于98%

某基金为大盘风格基金，比较基准为上证50指数。2016年全年基金净值上涨3.38%，而上证50指数下跌5.53%，则本基金的绝对收益和相对收益分别为 () 和()。

关于基金的平均收益率，以下表述错误的是 ()。

下列基金业绩指标中，基于资本资产定价模型提出的业绩指标的是() 1.詹森a 2.特雷诺比率 3.持有区间收益率 4.信息比率

关于基金风险调整后的超额收益，以下表述错误的是 ()

关于夏普比率，以下表述错误的是() 。