因车站客流等情况发生变化，需要增加备用金时，由站务 1/2 中心提出中间调整申请，填写，经审批后交财务管理办公室办理增配业务。

个人备用金管理责任人须序时登记，做到账实相符。

自行采购的固定资产，验收合格后，采购实施部门填写，由验收小组成员签字确认。

伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，根据出差地区对应标准每人每天元包干使用，超支部分自理。

为避免妨碍列车司机正常运作、降低安全风险，每座车站只允许运送人员进入驾驶室押运封包。

解行车站将各车站钱袋汇总，与值班站长共同确 认无误后，用银行提供的尾箱双人加封，根据银行的要求上锁，并填写银行登记表。

借领现金须当面点清，提取元以上现金，须提前 一天与财务管理办公室预约。

600.00 的正确大写为陆佰整。

市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，每人每天元包干使用。

700.00 的正确大写为。

发生乘客小额财物损失事件时，站务人员处理后必须提交的材料不包括。

每年（），财务管理办公室组织各中心/办公室开始编制下一年度预算。

乘客小额财物理赔不可以用于 （）。

在处理乘客小额财物理赔时，需要审批到中心主任级的理赔金额为。

是指固定资产在分公司不同部门之间的转移，并由固定资产归口管理部门统筹。