财务人员须妥善保管密钥，至少（）更换一次密码，（）使用初始密码。

收费员收取金融票据录入营销系统后交（），由（）到财务部背书，办理银行入账手续，在营销系统到账确认。

供电单位营销部门需确保电费资金在（）进入在银行开立的电费账户，并严格履行账户开立、变更、撤销审批程序。

供电营业厅（所）负责人应每（）至少对窗口现金监盘一次，并在现金盘点表上签字。

各级单位（）是本单位资金安全管理的第一责任人。

员工借款时由（）填写借款单，（）领取。

备用金应按（）进行核对清理，原则上应在（）之内办理报销或还款手续，当年借款应当年报销，不得跨年度使用。

各供电营业厅（所）必须每（）进行现金盘点。

城区营业厅日报表由（）复核签字后交账务班或营业班。

备用金借款“一事一借,清旧借新”，原则上应在（）个月之内办理报销或还款手续。

供电营业厅（所）收取的资金必须在当日（）点前全额解缴银行，当日解款后收取的资金必须盘点做好台账记录，统一封包放入专用保险柜中保管，于次日解缴银行。

供电营业厅（所）收到客户票据时应在当日解缴银行，办理收款入账手续，当日无法解缴的应由专人保管，于（）完成解缴。

严禁工作人员走收电费、送票上门。特殊情况确需上门服务的，须在营销系统履行审批手续，由部门负责人批准后指定专人负责，金额超过（ ）的，至少两人同往。

各单位（）负责定期对本单位及所属单位资金管理制度的执行情况及资金风险等管理情况进行监督、检查和评价，并提出整改意见和管理建议。

走收人员必须对资金安全负责，收取的现金或票据应在（）到供电营业厅（所）柜台办理缴款及票据交接登记手续。