某基金在 2015 年 1 月 1 日单位净值为 1.1 元,2015 年 12 月 31 日单位净值为 1.02 元。其中在 2015 年 8 月 30 日该基金每份额派发红利 0.2 元。该基金在2015 年 8 月 29 日(除息前一 天)的单位净值为 1.21 元,则该基金在 2015 年全年的加权收益率为( ) .

关于内在价值法,以下表述错误的是( )。

基金从业人员应廉洁自律,不得从事可能导致与投资者或所在机构之产生利益冲突的活动,以下合规的做法是( )。

基金管理人的从业人员在债券市场中通过代持养券进行利益输送,属于( )。

某基金管理公司对其投资管理活动进行自查,以下哪些行为违反了客户利益优先的要求( ) I.基金经理甲在管理公募基金期间为其亲戚朋友提供非上市股权的投资建议 I.I. 投资经理乙受朋友之托,以其管理的专户资金购买朋友所在公司发行的公司债券 I.II.基金经理内告知好友李四基金分红信息,因此李四所在公司在基金分红前申购该基金 I.V.张三向朋友投资经理丁打听其管理的专户产品买入个股的计划,丁拒绝告知相关信息

关于流动性,以下表述错误的是( )

关于财务报表,以下表述错误的是( )

下列选项中,会带来跨境投资估值风险的是( ) I.跨境业务涉及多市场、多品种和多币种的估值核算 I.I.数据来源不一致 I.II.证券交易过度活跃 I.V.各国税收制度不一样

以下不符合专业审慎基金职业道德规范要求的是( )

以下不能召集基金份额持有人大会的是( )。

公募基金宣传推介材料允许使用( )。

关于公开募集的基金中基金 (FOF) ,以下表述正确的是( )。

关于基金利润来源,以下表述正确的是( )。

关于大宗商品投资,以下表述错误的是( )。

2017 年 10 月 16 日(周一),某开放式基金估值表中的明细项目如下:银行存款 10,000 万元,股票市值 150,000 万元,应收股利 1,000 万元,预提审计费用 200万元,应付交易费用 400 万元,应付证券清算款 2,400 万元,基金份额为 100,000万份。当日该基金资产份额净值是( )元。