备用金借款原则上应在（ ）个月之内办理报销或还款手续，当年借款应当当年报销，不得跨年使用。

每户省管产业单位账户数量原则上控制在（ ）个以内。

省管产业单位不得对外提供担保，公司省管产业单位之间因管理需要确需提供担保的，严格履行内部决策程序。 （ ）万元以下的，应由担保人履行内部决策程序后执行，录入省管产业单位管控系统备案。

省管产业单位不得对外提供担保，公司省管产业单位之间因管理需要确需提供担保的，严格履行内部决策程序。单项金额（ ）万元以上的，应由担保人履行内部决策程序后，上报各单位产业管理公司（归口管理部门）审批。审批通过后执行，录入省管产业单位管控系统备案。

省管产业单位提供的担保额（含相互担保额）原则上不得超过其净资产的（）

省管产业单位对被投资企业的担保额不得超过其按股权比例应承担的

省管产业单位对单个被投资企业提供的担保额不得超过其净资产的

省管产业单位应加强应收、应付款项管理，组织业务部门至少每（ ）与供应商、客户就合同结算情况进行核对，就核对结果进行书面确认，并将确认结果作为会计档案管理。

省管产业单位要建立资金岗位定期轮换、交流和强制休假机制。出纳人员至少每（）年轮换一次，每年强制休假一次

财务人员须妥善保管密钥，至少每（ B ）更换一次密码，严禁使用初始密码。

下列不属于省管产业单位财务部门资金管理职责的是

下列不属于各省公司对省管产业单位资金管理职责的是

省管产业单位资金管理监督部门是（）

推行省管产业单位资金集中统一管理，以（ ）为归集平台，逐步构建全面集中、统一监管的资金管控体系。

（ ）是资金管理工作的责任主体，负责组织财务部门开展资金管理工作。